色妈妈 12月11日基金净值:富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0546,涨0.01%
发布日期:2024-12-13 06:03 点击次数:110证券之星音问,12月11日,富国达利纯债一年定开债发起式最新单元净值为1.0546元,累计净值为1.1213元,较前一往复日高涨0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨1.12%,近3个月高涨1.31%,近6个月高涨2.42%,近1年高涨5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国产巨乳富国达利纯债一年定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比131.07%,现款占净值比0.71%。
该基金的基金司理为刘瀚驰,刘瀚驰于2021年11月2日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复12.55%。
以上实验为证券之星据公开信息整理色妈妈,由智能算法生成,不组成投资提出。
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